ในปัจจุบันตราสารหนี้ที่ออกแต่ละรุ่นจะมีรหัสที่ใช้กำกับตราสารหนี้ประจำรุ่นซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข รหัสตราสารหนี้ที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
1. รหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities Identification Number : ISIN) ใช้ระบุรุ่นตราสารหนี้ในการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดแรก และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่ ธปท.
2. สัญลักษณ์ของตราสารหนี้ (ThaiBMA Symbol) ใช้ระบุรุ่นตราสารหนี้สำหรับการซื้อขายในตลาดรองกับธนาคารพาณิชย์ หรือซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX)
สำหรับการประมูลตราสารหนี้ในตลาดแรกที่ ธปท. ผ่านระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) จะมีรหัสตราสารหนี้ให้เลือกทั้ง 2 ชนิด เมื่อผู้ประมูลเลือกรหัสชนิดใดชนิดหนึ่ง ระบบจะแสดงรหัสอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่ตรงกัน
ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างรหัสหลักทรัพย์สากล กับสัญลักษณ์ของตราสารหนี้
|
รายการ |
รหัสหลักทรัพย์สากล
(International Securities
Identification Number : ISIN) |
สัญลักษณ์ของตราสารหนี้
(Thai BMA Symbol) |
| 1. ผู้กำหนด |
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(Thailand Securities Depository Co.,Ltd. : TSD) |
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : Thai BMA) |
|
2. ชื่อย่อประเทศ |
ต้องมี เพราะใช้เป็นสากล |
ไม่ต้องมี เพราะใช้ภายในประเทศ |
|
3. จำนวนหลัก |
12 หลัก |
6-12 หลัก |
|
4. รหัสผู้ออกหลักทรัพย์ |
กำหนดด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น 0623 หมายถึงกระทรวงการคลัง 0655 หมายถึงธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น |
กำหนดด้วยตัวอักษร เข้าใจง่าย เช่น BOT หรือ CB หมายถึงธนาคารแห่งประเทศไทย EXAT หมายถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สำหรับกรณีของพันธบัตรรัฐบาลใช้ LB ตั๋วเงินคลังใช้ TB เป็นต้น |
|
5. ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ปี ค.ศ.) |
กำหนดด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรเพียง 1 หลัก เช่น ปี ค.ศ.1999 ใช้ตัวเลข 9, ปี ค.ศ.2000 ใช้ตัวอักษร A, ปี ค.ศ.2008 ใช้ตัวอักษร I เป็นต้น |
กำหนดด้วยตัวเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ. เช่น ปี ค.ศ.1999 ใช้ตัวเลข 99, ปี ค.ศ.2000 ใช้ตัวเลข 00, ปี ค.ศ.2008 ใช้ตัวเลข 08 เป็นต้น |
|
6. เดือนที่ครบกำหนดไถ่ถอน |
ม.ค.-ก.ย. กำหนดด้วยตัวเลข 1-9
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. กำหนดด้วย A, B, C |
ม.ค.-ก.ย. กำหนดด้วยตัวเลข 1-9
ต.ค., พ.ย. ธ.ค. กำหนดด้วย O, N, D |
|
7. วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน |
ไม่กำหนด |
กำหนดวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาคเอกชน |
|
8. Checking Digit |
หลักสุดท้าย จะเป็นตัวเลข Checking digit ซึ่งได้มาจากการคำนวณ |
ไม่มี check digit. |
ตัวอย่างการกำหนดรหัสหลักทรัพย์สากล และสัญลักษณ์ของตราสารหนี้
|
ตราสารหนี้ |
ISIN Code |
ThaiBMA Symbol |
|
พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ครั้งที่ 3
ครบกำหนด 14 พฤษภาคม 2551 |
TH062303I503 |
LB085A |
|
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2549/3
ครบกำหนด 16 กุมภาพันธ์ 2557 |
TH065203O203 |
GHB142A |
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/182/47
ครบกำหนด 2 กันยายน 2547 |
TH0655E7E980 |
CB04902B |
|
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L36/90/47
ครบกำหนด 1 กันยายน 2547 |
TH062307E982 |
TB04901A |