การดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ ธปท. ดำเนินนโยบายการเงินผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คือ อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน คณะกรรมการนโยบายการเงินจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินผ่านอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว และเพื่อดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. จะดำเนินการผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ
การพัฒนาตลาดการเงินธปท. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ตลาดการเงินมีมาตรฐานการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมตลาด ทั้งนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นการพัฒนาตลาดการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดีช่วยให้การดำเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยจะช่วยส่งเสริมการดำเนินการในตลาดการเงินผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ
การบริหารเงินสำรองทางการธปท. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการบริหารเงินสำรองทางการของประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ การรักษามูลค่า สภาพคล่อง และผลตอบแทน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการถือเงินสำรองทางการที่มีไว้เพื่อการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การสร้างความมั่นคงของประเทศ และการหนุนหลังธนบัตรออกใช้
การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้อย่างยั่งยืนมั่นคง ธปท. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ ผ่านทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้สถาบันการเงินดังกล่าวเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไป
การจัดการงานตราสารหนี้ธปท. มีบทบาทสำคัญในตลาดตราสารหนี้ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ การประสานกับตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้ การเป็นนายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงิน (ดอกเบี้ยและต้นเงิน) การให้บริการงานด้านตราสารหนี้ และการเผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้ภาครัฐ