FM_RT_007 ปริมาณธุรกรรม อัตราดอกเบี้ย และยอดคงค้าง การกู้ยืมระหว่างธนาคาร
ผู้จัดการบริการ อริศรา (0-2283-5196) อัจฉรา (0-2356-7401)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2565 10:00   
  29 ก.ย. 2565       28 ก.ย. 2565       27 ก.ย. 2565      26 ก.ย. 2565      23 ก.ย. 2565       22 ก.ย. 2565      
  ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
ปริมาณ
ธุรกรรม
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย : minอัตราดอกเบี้ย : maxอัตราดอกเบี้ย : modeอัตราดอกเบี้ย : เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดคงค้าง Original Maturity (ล้านบาท)ยอดคงค้าง TTM
(ล้านบาท)
1ระยะเวลาของสัญญา                                          
2     O/N59,0740.900001.010000.900000.9656359,07459,07467,7970.900001.010000.990000.9705667,79767,79755,7160.650000.760000.650000.7138355,71655,71642,1030.650000.760000.650000.7101142,10342,10339,0050.650000.760000.650000.7071139,00539,00541,2070.650000.760000.650000.6991741,20741,207
3     T/N3501.030001.030001.030001.03000              4,0004,0004,0000.755000.755000.755000.755004,0004,0004,0000.755000.755000.755000.755004,0004,0004,0000.755000.755000.755000.755004,0004,000
4     Overnight Forward Start 1/                                          
5     ทวงถาม       4000.950000.950000.950000.95000400400                            
6รวม59,424    59,07459,07468,197    68,19768,19755,716    59,71659,71646,103    46,10346,10343,005    43,00543,00545,207    45,20745,207
7ธุรกรรมประเภทมีระยะเวลา                                          
8     ต่ำกว่า1 เดือน (ไม่รวม O/N, T/N, O/N Forward Start, ทวงถาม)5,9000.995000.995000.995000.9950016,65021,45010,7500.980001.010001.000000.9949310,75015,550     28,34036,6403,8000.730000.745000.745000.7382933,49042,7905,1500.730000.755000.740000.7426731,37039,4705,8500.740000.760000.745000.7464126,82034,920
9     1 เดือน     5503,800     5503,800     5503,800     5503,800     5502,000     5502,000
10     2 เดือน     8,5002,7002,0001.300001.300001.300001.300008,5002,700     10,000700     11,000700     11,8004,500     11,8004,500
11     3 เดือน     6,2504,5001,0001.450001.450001.450001.450006,2504,500     5,2503,500     5,2503,500     5,2503,500     5,2503,500
12     6 เดือน     1,5001,0001,0001.680001.680001.680001.680001,5001,000     500      500      500      500 
13     9 เดือน                                          
14     12 เดือน                                          
15รวมธุรกรรมประเภทมีระยะเวลา5,900    33,45033,45014,750    27,55027,550     44,64044,6403,800    50,79050,7905,150    49,47049,4705,850    44,92044,920
16รวมทั้งสิ้น65,3240.900001.030000.900000.9686392,52492,52482,9470.900001.680000.990000.9959095,74795,74755,7160.650000.760000.650000.71383104,356104,35649,9030.650000.760000.650000.7158596,89396,89348,1550.650000.760000.650000.7148992,47592,47551,0570.650000.760000.650000.7089690,12790,127

หมายเหตุ:
1/ ธุรกรรม Overnight Forward Start เริ่มรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป