ตราสารหนี้ภาครัฐที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน มีการกำหนดวันปิดพักทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและไถ่ถอนเงินต้น ดังนี้
1. การปิดพักทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ย
เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการจ่ายดอกเบี้ย ธปท. จะโอนเงินค่าดอกเบี้ยให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและข้อมูลการเข้าบัญชีในทะเบียน ณ วันทำการสุดท้าย ก่อนวันปิดพักทะเบียนจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวด
วันปิดพักทะเบียนจ่ายดอกเบี้ย แบ่งตามประเภทตราสารหนี้ ดังนี้
5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)
10 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ย
30 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยและเป็นตราสารหนี้ประเภทออมทรัพย์
2. การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น
เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมการจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ธปท. จึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน โดยห้ามผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำการโอนกรรมสิทธิ์ วางหลักประกัน และจำนำตราสารหนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น แบ่งตามประเภทตราสารหนี้ ดังนี้
1 วันทำการ ก่อนวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ย
5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)
10 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ย
30 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยและเป็นตราสารหนี้ประเภทออมทรัพย์