ชุดข้อมูล Partial
Financial Position Statement_Conso (DS_PFSC) เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการแสดงฐานะทางการเงินบางรายการ
ของบริษัทแม่และบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นรายบริษัทที่ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่ม
Full Consolidation ตามที่กำหนดในประกาศ ธปท.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม
โดยแสดงรายการด้วยมูลค่าภายหลังที่บริษัทแม่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมแต่ไม่ต้องหักรายการระหว่างกัน
ทั้งนี้
การรายงานไม่ต้องรายงานข้อมูลของบริษัทที่ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่ม
Full
Consolidation ที่เป็น
- สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ)
- บริษัทลูกที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC)
- บริษัทลูกที่เป็นธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ที่มีการจัดส่งงบการเงินในรูปแบบ Data Set (DS_BLS) ให้ ธปท.
แล้ว
ลักษณะข้อมูล รายไตรมาส
ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล ทุกสิ้นไตรมาส
กำหนดการส่ง ภายในไตรมาสถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาสที่รายงาน
โครงสร้างชุดข้อมูล
No
Fixed CL with sub-repeating
จำนวนเงิน หน่วยเป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
งวดข้อมูลเริ่มต้น 31 มีนาคม 2556
สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน
ธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรายย่อย
(รายชื่อสถาบันการเงิน)
องค์ประกอบชุดข้อมูล (Data
Element)
Organization
Id
รหัสสถาบันการเงินของผู้ส่งข้อมูล เป็นรหัส 3 หลัก ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
Data Set Date
วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ.
โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2556 รูปแบบที่ต้องรายงาน คือ 2013-03-31 โดยวันที่ต้องเป็นวันสิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน
Financial
Group
ประเภทของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รายละเอียดตาม Classification
Financial Group
FI
Reporting Group Id
ชุดข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Classification
FI Reporting Group Id
Status
of Company
สถานะของบริษัทที่ถูกรายงาน
กรณีเป็นบริษัทแม่ = ‘1’
กรณีเป็นบริษัทลูก = ‘0’
Classification
of Investment by the Parent Company
ประเภทของการลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Classification
Classification of Investment by the Parent Company
Primary
Involved Party Id
ระบุ Id ของบริษัทแม่และบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่รายงานข้อมูล เช่น
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
Unique
Id Type
ระบุประเภทของรหัสมาตรฐานของ Primary Involved Party Id
Classification
Unique Id Type
Financial
Position Summary Item
รายการข้อมูลบางรายการของฐานะการเงิน
โดยรายงานเฉพาะรายการย่อยที่สุด
รายละเอียดตาม Classification Financial Position Summary Item
Financial
Position Amount
จำนวนเงินของรายการใน
Financial Position Summary Item หน่วยจะเป็นบาท
และการแสดงค่าลบ ( - )
สำหรับจำนวนเงินที่เป็นค่าลบในรายการที่เป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ หากเป็นรายการหักไม่ต้องแสดงค่าลบ ( -
)
Unearned
Revenue
มูลค่าของรายได้รอการตัดบัญชี
หน่วยจะเป็นบาท
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง