ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อถึงวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย โดยคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย วิธีคำนวณดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้แต่ละรุ่น และหากวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการของ ธปท. ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะได้รับดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป

โดยการจ่ายดอกเบี้ยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งไว้ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)

2. หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร เช่น บุคคลธรรมดาจะหักไว้ร้อยละ 15  บริษัทจำกัดจะหักไว้ร้อยละ 1 และจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบนำส่งดอกเบี้ยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย

ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และหากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดทำการของ ธปท. ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะได้รับเงินต้นในวันทำการถัดไป

โดยการจ่ายเงินต้นมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งไว้ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)

2. จัดส่งหนังสือแจ้งเงินต้นเข้าบัญชีทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันกำหนดจ่ายเงินต้น สำหรับตราสารหนี้ที่อายุมากกว่า 1 ปี ทั้งประเภทมีใบตราสารและผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไม่คืนใบตราสาร และประเภทไร้ใบตราสาร

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารและผู้ออกตราสารหนี้กำหนดให้คืนใบตราสาร หรือ ใช้ใบตราสารเป็นหลักประกัน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องดำเนินการยื่นเอกสารไถ่ถอนเงินต้นตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด